大家好，这个问题有点复杂。应用程序用例为那些熟悉金融/投资组合管理的人计算最小方差有效投资组合。要解决的Anaplan问题简单来说就是，我如何将这两个图表组合在同一个图表中显示为两条不同的“线”(换句话说，在同一个模块中)。问题在于，理论上，两个轴都是对数刻度，因为对于每一个增量风险因素，你都会有一个独特的预期回报……最优资本配置线(CAL)是相关模块中唯一的维度，其中每个数据图计算的是投资者必须为每个增量风险单位(在这种情况下，是证券的标准差或Beta)补偿的预期回报……该模块看起来是这样的:显示最小方差边界的第二个图，目前也是由一个称为最小方差边界的列表来度量的。它根据两种证券组合的相关性绘制出了它们的标准差和预期回报。简单地说，这个计算可以实现基于你所选择的两种证券的收益与风险权衡曲线。这个模块看起来是这样的:总结一下这个问题:我如何显示这两个数据集?目前我能想到的唯一想法是，我没有证明在许多尝试后的工作是:利用一个点图-在一个新的模块中，将标准差和预期回报作为两个单独的列表。 Make "Optimal CAL" and "Min Var Frontier" the line items, and write formulas that apply a data point where the intersection of your standard deviation and your expected return are true based on which line item you are calculating (these would be two different formulas of course). Appreciate any insight! Happy building.
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